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Rentabilidad

Al cierre del mes de agosto de 2023 la rentabilidad neta del fondo se ubicó en 16.34% E.A y continúa presentando rentabilidades mensuales positivas en lo corrido del año. Durante el mes, el fondo presentó valorizaciones superiores al 20 % E.A. en títulos Tasa Fija e indexados al IBR.

En Estados Unidos se publicó el crecimiento del PIB del segundo trimestre que pasó del 2,4% a 2,1%. Adicionalmente las ofertas de empleo y rotación laboral disminuyeron. Estos indicadores hacen pensar que la economía está desacelerándose y que la FED está cerca de finalizar los incrementos en las tasas de interés. Debido a lo anterior, el mercado de renta fija presentó valorizaciones importantes los últimos días del mes.

En Colombia, la Superintendencia Financiera planea realizar un cambio en la regulación bancaria disminuyendo la presión de los bancos locales por captación de CDTs en diferentes plazos. Lo anterior, ha hecho que la renta fija local presente altas valorizaciones en los últimos días del mes aumentando de manera importante la rentabilidad mensual del fondo.

El fondo presenta una sensibilidad de la rentabilidad moderada-alta con relación a las variaciones en las condiciones de mercado, lo que hace que se genere más volatilidad en la rentabilidad diaria frente a fondos que invierten a corto plazo. Sin embargo, cuenta con la máxima capacidad de conservar el capital invertido y la mínima exposición el riesgo debido a que invierte en emisores con la máxima calidad crediticia y cuenta con una sólida posición de liquidez para el cumplimiento de los retiros proyectados pactados.

Es importante señalar que el fondo es un mecanismo de ahorro e inversión de largo plazo y cada inversionista debe evaluar el momento en que va a necesitar los recursos para cumplir con el fin determinado de la inversión.

Nuestros expertos de inversiones monitorean permanentemente el mercado con el fin de tomar las mejores decisiones en la estructura de inversiones del fondo.

Recuerde que las certificaciones para fines tributarios se pueden consultar en la página web www.bancocajasocial.com / Ingresar (datos personales) / mis certificaciones.


Universitas
Fecha de Corte de información: 21 de Septiembre de 2023
Rentabilidad Mensual 33.41%e.a. Rentabilidad Ultimo año 18.35%e.a.
Rentabilidad Semestral 12.86%e.a. Rentabilidad Últimos 2 años 7.68%e.a.
Rentabilidad Año corrido 24.52%e.a. Rentabilidad Últimos 3 años 4.92%e.a.
Valor de fondo $122.677,77
millones (COP)
Valor de la Unidad $13.157,22
(COP)
Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en los fondos de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo.Las rentabilidades obtenidas por el fondo no son indicativas de futuros resultados.
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